Риски в биржевой торговле. Опознать и предотвратить

Многие игроки часто терпят убытки, когда их риски становятся слишком высокими. Такая ситуация очень распространена, и в связи с этим стоит знать, как контролировать риски в биржевой торговле. Холодный взгляд на риск-менеджмент торговой деятельности поможет трейдеру значительно повысить свой заработок на Форекс.

риски в биржевой торговлеЧто являет собой риск?

Вероятность какой-либо потери считается риском. К примеру, существует риск потери акций, если игрок обладает их определенным количеством и цена на них может в любой момент снизиться. Риск – это именно вероятность потерпеть убытки в связи с какими-то обстоятельствами.

Стоит помнить, что в любом виде торговли, будь то акциями или опционами, существует доля рискованности. Поэтому единственно верным решением будет обучиться их управлению.


Риски в биржевой торговле. Трейдинг и риск-менеджмент

Управлять рисками – значит принимать ко вниманию вероятность потерь и уметь их контролировать. На этом строится работа риск-менеджеров. Они рассчитывают риски, следят за их ростом или снижением.

Концепцию данного менеджмента можно продемонстрировать на примере с орлом и решкой. Если подбросить в воздух монетку, она может выпасть как на сторону с орлом, так и на обратную – вероятность в данном случае 50/50.

Таким образом, возможность определенного события – это соотношение случаев его реализации со всеми вероятными случаями. Поэтому, если из 100 возможных раз монета упадет стороной с орлом 50 раз, вероятностью будет 1/2 или 0,5 (50% от возможных 100%).
Можно провести эксперимент, использовав такие исходные условия:

  1. Депозит – 1000 американских долларов;
  2. Ставка совершается только на сторону с орлом;
  3. Ставка может быть любого доступного размера;
  4. При выпадении стороны с решкой ставка теряется;

Из эксперимента следует, что возможность приятного результата – выпадения стороны с орлом – равняется возможности неблагоприятного. Выиграть можно в половине всех случаев подкидывания. В то же время, заработок к потерям соотносится как 2 к 1 – можно выиграть в 2 раза больше, чем изначально поставлено.

Риск же составляет ту денежную сумму, которой можно лишиться, подкидывая монету в следующий раз. При этом значение, которое отображает, как риск соотносится с вероятным заработком, остается стабильным, а поменять можно только размер поставленной суммы.
Стоит отметить, что эксперимент напоминает по своей сути торговый процесс на валютной бирже. Но в отличие от подкидывания монетки, количество прибыльных сделок на Форекс и размер прибыли очень волатильны. И образуются в ходе торговли не один раз под воздействием конъектуры рынка. Поэтому не стоит недооценивать управление рисками в трейдинге.
Безусловно, игроки расходуют много времени и усилий с целью изменения такой вероятности и повышения прибыльности сделок, но нечасто это становится результативным.риски в биржевой торговле

Риски в биржевой торговле. Управление рисками в биржевой торговле: трейдинг-методы

Часто перед трейдерами становится выбор: выбирая размер лота, прислушаться к собственной интуиции или переложить эту ответственность «на плечи» автоматизированной системы. В первом случае необходим высокий степень внимания и концентрации. А также важную роль играет психологическое настроение трейдера.
В случае, если система определяет размер лота, трейдер освобождает себя от необходимости вести активную интеллектуальную деятельность, а размер лотов – последователен и стабилен. К тому же, можно выполнить тестирование на историческом отрезке времени.
Многие трейдеры будут утверждать, что применение специальной программы эффективнее интуитивных ощущений трейдера, однако она не пользуется особой популярностью среди игроков валютной биржи.
Также перед трейдером может стать выбор: фиксировать размер лота или нет. Он может рисковать одной и той же суммой каждый раз или выбрать фиксированный процент от собственного депозита. Если он, допустим, установит размер лота на уровне 10 американских долларов, возможно, в ходе существенного изменения изначального капитала он может стать фатальным для его счета.
Если же игрок определит размер лота как 1% от депозита, он будет высчитываться от каждого нового размера капитала. На валютной бирже бытует мнение, что риск менеджмент в трейдинге с использованием фиксированного процента уберегает игрока от полной потери всех его средств, но на практике и фиксированный процент, и ставка приводят к практически одинаковым торговым результатам.
Все, что остается сказать, это то, что управление рисками в трейдинге – фундаментальный момент всего торгового процесса, и относиться к нему стоит максимально взвешенно обдуманно. Больше о риск-менеджменте можно узнать на сайте Trade12, где предоставлена хорошая обучающая база.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать HTML теги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>